| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 552.00 | 685.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 207.00 | 552.00 | 220 655.00 | 221 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 906.00 | 13 505.00 | 17 401.00 | 30 906.00 |
BZ Autres créances | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
CF Disponibilités | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 359.00 | 13 505.00 | 161 854.00 | 175 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 566.00 | 14 057.00 | 382 509.00 | 396 566.00 |
CU Autres participations | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 816.00 | 373 694.00 | | 87 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 487.00 | 3 310.00 | | -10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 82 128.00 | 385 804.00 | | 82 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | 40 227.00 | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 615.00 | 176 452.00 | | 257 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | 28 292.00 | | 22 889.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 10 055.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 380.00 | 255 027.00 | | 300 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 509.00 | 640 831.00 | | 382 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 4 452.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 389.00 | 230 886.00 | | 158 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 877.00 | 227 576.00 | | 168 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 487.00 | 3 310.00 | | -10 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 412.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 412.00 | | 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 615.00 | 257 615.00 | | 257 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VB T. V. A. | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VI Groupe et associés | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 380.00 | 280 634.00 | 19 745.00 | 300 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |