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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 207.00 | 1 237.00 | 219 970.00 | 221 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 736.00 | 1 237.00 | 322 498.00 | 323 736.00 |
CU Autres participations | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 339.00 | 79 516.00 | | 56 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 767.00 | -23 176.00 | | 210 767.00 |
DL TOTAL (I) | 271 907.00 | 61 139.00 | | 271 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 37 038.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | 17 035.00 | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 208 488.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 591.00 | 262 561.00 | | 50 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 498.00 | 323 701.00 | | 322 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 334.00 | | 7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 057.00 | 87 426.00 | | 322 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 290.00 | 110 602.00 | | 111 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 767.00 | -23 176.00 | | 210 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |