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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 207.00 | 1 237.00 | 219 970.00 | 221 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 731.00 | | 103 731.00 | 103 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 939.00 | 1 237.00 | 323 701.00 | 324 939.00 |
CU Autres participations | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 516.00 | 77 328.00 | | 79 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 176.00 | 2 187.00 | | -23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 61 139.00 | 84 316.00 | | 61 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | 254 264.00 | | 37 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 21 553.00 | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | 208 488.00 | 403.00 | | 208 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 561.00 | 276 220.00 | | 262 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 701.00 | 360 536.00 | | 323 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 3 983.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 426.00 | 98 079.00 | | 87 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 602.00 | 95 891.00 | | 110 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 176.00 | 2 187.00 | | -23 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 272.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 272.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 488.00 | 208 488.00 | | 208 488.00 |
UX Autres créances clients | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 561.00 | 262 561.00 | | 262 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |