| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 964.00 | 272.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 207.00 | 964.00 | 220 242.00 | 221 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BZ Autres créances | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CF Disponibilités | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 501.00 | 964.00 | 360 536.00 | 361 501.00 |
CU Autres participations | 219 970.00 | | 219 970.00 | 219 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 328.00 | 87 816.00 | | 77 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187.00 | -10 487.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 84 316.00 | 82 128.00 | | 84 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 264.00 | 257 615.00 | | 254 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 553.00 | 22 889.00 | | 21 553.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 130.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 220.00 | 300 380.00 | | 276 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 536.00 | 382 509.00 | | 360 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 2 018.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 079.00 | 158 389.00 | | 98 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 891.00 | 168 877.00 | | 95 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187.00 | -10 487.00 | | 2 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 207.00 | | | 221 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 412.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 412.00 | | 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 264.00 | 254 264.00 | | 254 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 66 757.00 | | |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |