| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 8 811.00 | 1 039.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 43 618.00 | 39 940.00 | 3 677.00 | 43 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 492.00 | 170 777.00 | 71 715.00 | 242 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 268.00 | 43 794.00 | 2 474.00 | 46 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 913.00 | | 290 913.00 | 290 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 528.00 | 263 321.00 | 510 206.00 | 773 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
BT Marchandises | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 990.00 | 640.00 | 840 350.00 | 840 990.00 |
BZ Autres créances | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CF Disponibilités | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 685.00 | 640.00 | 1 576 045.00 | 1 576 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 213.00 | 263 961.00 | 2 086 251.00 | 2 350 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 651.00 | 228 479.00 | | 339 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 977.00 | 111 172.00 | | 127 977.00 |
DL TOTAL (I) | 511 628.00 | 383 651.00 | | 511 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 093.00 | 97 029.00 | | 318 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 246.00 | 71 232.00 | | 424 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 818.00 | 427 266.00 | | 473 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 635.00 | 150 804.00 | | 147 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 203 056.00 | 200 976.00 | | 203 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 623.00 | 947 425.00 | | 1 574 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 251.00 | 1 331 075.00 | | 2 086 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 590.00 | 911 844.00 | | 1 288 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 960.00 | | 1 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 004.00 | | 318 987.00 | 547 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 464.00 | 773 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 464.00 | 623 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 854.00 | | 1 496.00 | 146 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 290.00 | | 317 463.00 | 398 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 28.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 575.00 | 46 210.00 | 92 464.00 | 309 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 457.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 221.00 | 45 753.00 | 92 464.00 | 301 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 818.00 | 473 818.00 | | 473 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 056.00 | 203 056.00 | | 203 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 840 222.00 | | | 840 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 034.00 | 31 002.00 | 286 032.00 | 317 034.00 |
VI Groupe et associés | 423 746.00 | 423 746.00 | | 423 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 305.00 | | | 261 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VP Divers | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 632.00 | 1 001 632.00 | | 1 001 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 623.00 | 1 288 590.00 | 286 032.00 | 1 574 623.00 |