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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 363.00 | 9 870.00 | 493.00 | 10 363.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 1 158 270.00 | 147 133.00 | 1 011 138.00 | 1 158 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 321.00 | 240 170.00 | 514 152.00 | 754 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 490.00 | 29 094.00 | 21 396.00 | 50 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 832.00 | 426 267.00 | 1 687 565.00 | 2 113 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 178.00 | | 223 178.00 | 223 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 342.00 | | 394 342.00 | 394 342.00 |
BT Marchandises | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 934.00 | 2 196.00 | 458 738.00 | 460 934.00 |
BZ Autres créances | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CF Disponibilités | 756 226.00 | | 756 226.00 | 756 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 603.00 | 2 196.00 | 1 943 407.00 | 1 945 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 435.00 | 428 463.00 | 3 630 973.00 | 4 059 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 732 143.00 | 550 715.00 | | 732 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 244.00 | 181 428.00 | | 356 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 689.00 | 251 052.00 | | 230 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 077.00 | 1 027 195.00 | | 1 363 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 160.00 | 1 540 881.00 | | 1 392 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 115 398.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 506.00 | 413 376.00 | | 289 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 382.00 | 211 436.00 | | 245 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 036.00 | 19 148.00 | | 23 036.00 |
EA Autres dettes | 317 311.00 | 269 999.00 | | 317 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 896.00 | 2 570 237.00 | | 2 267 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 973.00 | 3 597 433.00 | | 3 630 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 402.00 | 1 188 063.00 | | 1 016 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 930.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 570.00 | | 31 100.00 | 2 137 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 838.00 | 2 113 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 838.00 | 1 963 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 350.00 | | 513.00 | 148 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 333.00 | | 30 587.00 | 1 987 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 180.00 | 175 925.00 | 54 838.00 | 305 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 20.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 330.00 | 175 905.00 | 54 838.00 | 295 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 506.00 | 289 506.00 | | 289 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 311.00 | 317 311.00 | | 317 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 458 696.00 | 458 696.00 | | 458 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 746.00 | 140 251.00 | 579 250.00 | 1 391 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 794.00 | 555 669.00 | 4 125.00 | 559 794.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 896.00 | 1 016 402.00 | 579 250.00 | 2 267 896.00 |