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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 1 182 637.00 | 29 906.00 | 1 152 731.00 | 1 182 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 138.00 | 163 000.00 | 391 138.00 | 554 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 018.00 | 12 636.00 | 23 381.00 | 36 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 031.00 | 215 392.00 | 1 707 639.00 | 1 923 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 677.00 | | 204 677.00 | 204 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 811.00 | | 259 811.00 | 259 811.00 |
BT Marchandises | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 961.00 | | 372 961.00 | 372 961.00 |
BZ Autres créances | 504 844.00 | | 504 844.00 | 504 844.00 |
CF Disponibilités | 173 298.00 | | 173 298.00 | 173 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 985.00 | | 1 577 985.00 | 1 577 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 016.00 | 215 392.00 | 3 285 624.00 | 3 501 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 628.00 | 339 651.00 | | 467 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 087.00 | 127 977.00 | | 83 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 414.00 | | | 271 414.00 |
DL TOTAL (I) | 866 129.00 | 511 628.00 | | 866 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 189.00 | 318 093.00 | | 1 423 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 643.00 | 424 246.00 | | 113 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 436.00 | 473 818.00 | | 357 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 314.00 | 147 635.00 | | 164 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 761.00 | 7 774.00 | | 189 761.00 |
EA Autres dettes | 171 151.00 | 203 056.00 | | 171 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 494.00 | 1 574 623.00 | | 2 419 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 624.00 | 2 086 251.00 | | 3 285 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 480.00 | 1 288 590.00 | | 1 127 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 1 059.00 | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 528.00 | | 3 154 633.00 | 773 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 804 133.00 | 200 997.00 | 1 923 031.00 | 1 804 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 133.00 | 200 997.00 | 1 772 792.00 | 1 804 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 290.00 | | 3 154 632.00 | 623 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1.00 | 1 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 804 133.00 | | | 1 804 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 321.00 | 100 624.00 | 148 554.00 | 263 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | 1 039.00 | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 511.00 | 99 585.00 | 148 554.00 | 254 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 436.00 | 357 436.00 | | 357 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 151.00 | 171 151.00 | | 171 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 372 961.00 | | | 372 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 168.00 | 130 154.00 | 421 292.00 | 1 422 168.00 |
VI Groupe et associés | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 200.00 | | | 1 183 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
VP Divers | 301 871.00 | | | 301 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 919.00 | 933 919.00 | | 933 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 494.00 | 1 127 480.00 | 421 292.00 | 2 419 494.00 |