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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AP Constructions | 1 150 933.00 | 88 333.00 | 1 062 600.00 | 1 150 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 332.00 | 186 418.00 | 601 914.00 | 788 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 068.00 | 20 579.00 | 27 489.00 | 48 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 570.00 | 305 180.00 | 1 832 390.00 | 2 137 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 851.00 | | 257 851.00 | 257 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 285.00 | | 259 285.00 | 259 285.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 094.00 | 2 196.00 | 483 899.00 | 486 094.00 |
BZ Autres créances | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
CF Disponibilités | 567 663.00 | | 567 663.00 | 567 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 238.00 | 2 196.00 | 1 765 043.00 | 1 767 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 808.00 | 307 376.00 | 3 597 433.00 | 3 904 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 715.00 | 467 628.00 | | 550 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 428.00 | 83 087.00 | | 181 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 052.00 | 271 414.00 | | 251 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 195.00 | 866 129.00 | | 1 027 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 881.00 | 1 423 189.00 | | 1 540 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 398.00 | 113 643.00 | | 115 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 376.00 | 357 436.00 | | 413 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 436.00 | 164 314.00 | | 211 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 148.00 | 189 761.00 | | 19 148.00 |
EA Autres dettes | 269 999.00 | 171 151.00 | | 269 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 237.00 | 2 419 494.00 | | 2 570 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 433.00 | 3 285 624.00 | | 3 597 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 063.00 | 1 127 480.00 | | 1 188 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 031.00 | | 338 951.00 | 1 923 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 887.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 124 410.00 | 2 137 570.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 410.00 | 1 987 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 792.00 | | 338 951.00 | 1 772 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 392.00 | 162 516.00 | 72 728.00 | 215 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 542.00 | 162 516.00 | 72 728.00 | 205 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 360.00 | 1 164.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | 1 164.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | 1 164.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 376.00 | 413 376.00 | | 413 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 999.00 | 269 999.00 | | 269 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 483 857.00 | 483 857.00 | | 483 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 951.00 | 157 777.00 | 570 343.00 | 1 539 951.00 |
VI Groupe et associés | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
VP Divers | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 854.00 | 700 892.00 | | 28 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 163.00 | 672 038.00 | 4 125.00 | 676 163.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 237.00 | 1 188 063.00 | 570 343.00 | 2 570 237.00 |