| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 965.00 | 10 302.00 | 4 663.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 765.00 | 11 852.00 | 12 913.00 | 24 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CF Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 812.00 | | 195 812.00 | 195 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 577.00 | 11 852.00 | 208 725.00 | 220 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 666.00 | 19 309.00 | | 45 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 026.00 | 26 357.00 | | 61 026.00 |
DL TOTAL (I) | 115 492.00 | 54 466.00 | | 115 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -6 836.00 | -6 836.00 | | -6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 79 921.00 | | 56 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 31 019.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 12 599.00 | 7 987.00 | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 233.00 | 112 092.00 | | 93 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 725.00 | 166 558.00 | | 208 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 233.00 | 112 092.00 | | 93 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 960.00 | | 667 960.00 | 667 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 960.00 | | 667 960.00 | 667 960.00 |
FM Production stockée | | | -2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 1 517.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 680.00 | 14 039.00 | | 21 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | 3 025.00 | | 5 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | 3 025.00 | | 5 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 894.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 894.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | 2 130.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 4 333.00 | | 18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 842.00 | 458 623.00 | | 671 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 816.00 | 432 266.00 | | 610 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 026.00 | 26 357.00 | | 61 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 368.00 | | 2 397.00 | 22 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | | 2 397.00 | 14 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367.00 | 485.00 | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367.00 | 485.00 | | 11 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 836.00 | -6 836.00 | | -6 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
VB T. V. A. | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VC Groupe et associés | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 5 148.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | 4 758.00 | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 28 493.00 | 25 518.00 | | 28 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 530.00 | 14 530.00 | | 17 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 189 779.00 | 76 156.00 | | 189 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 794.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 490.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | 6 638.00 | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | 8 983.00 | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 957.00 | 27 214.00 | | 37 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 980.00 | 122 755.00 | | 238 980.00 |