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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 13 124.00 | 2 636.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 560.00 | 14 674.00 | 10 886.00 | 25 560.00 |
BN En cours de production de biens | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BT Marchandises | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 201.00 | 14 674.00 | 163 527.00 | 178 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 583.00 | 60 569.00 | | 63 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | 3 014.00 | | 6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 78 612.00 | 72 383.00 | | 78 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 742.00 | 24 562.00 | | 25 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -543.00 | 4 270.00 | | -543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 145.00 | 40 073.00 | | 30 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | 17 022.00 | | 21 466.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 6 588.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 915.00 | 92 515.00 | | 84 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 527.00 | 164 899.00 | | 163 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 915.00 | 92 515.00 | | 84 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 562.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 326.00 | | 524 326.00 | 524 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 326.00 | | 524 326.00 | 524 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 252.00 | 16 464.00 | | 15 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 26 604.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 26 604.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 132.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 132.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 25 473.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 189.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 894.00 | 392 178.00 | | 527 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 665.00 | 389 164.00 | | 521 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 229.00 | 3 014.00 | | 6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 975.00 | 699.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | 699.00 | | 13 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 8 166.00 | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | 5 245.00 | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 39 941.00 | 26 342.00 | | 39 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 100.00 | 9 328.00 | | 12 100.00 |
YT Sous‐traitance | 67 866.00 | 45 680.00 | | 67 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 1 699.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 9 865.00 | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 067.00 | 4 000.00 | | 3 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 600.00 | 25 130.00 | | 30 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 924.00 | 86 594.00 | | 125 924.00 |