| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 726.00 | 13 775.00 | 9 951.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 526.00 | 15 325.00 | 18 201.00 | 33 526.00 |
BN En cours de production de biens | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BT Marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
BZ Autres créances | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CF Disponibilités | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 342.00 | | 202 342.00 | 202 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 868.00 | 15 325.00 | 220 543.00 | 235 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 812.00 | 63 583.00 | | 69 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | 6 229.00 | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 86 349.00 | 78 612.00 | | 86 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 641.00 | 25 742.00 | | 18 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 766.00 | -543.00 | | -3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 666.00 | 30 145.00 | | 89 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | 21 466.00 | | 19 984.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | 8 105.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 193.00 | 84 915.00 | | 134 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 543.00 | 163 527.00 | | 220 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 193.00 | 84 915.00 | | 134 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 078.00 | | 471 078.00 | 471 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 078.00 | | 471 078.00 | 471 078.00 |
FM Production stockée | | | -2 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 980.00 | 15 252.00 | | 7 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 2 019.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 2 019.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 1 150.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 1 150.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 869.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 374.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 133.00 | 527 894.00 | | 499 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 396.00 | 521 665.00 | | 491 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | 6 229.00 | | 7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 560.00 | | 7 966.00 | 25 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | | 7 966.00 | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 674.00 | 651.00 | | 14 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 651.00 | | 14 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 836.00 | -6 836.00 | | -6 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 193.00 | 134 193.00 | | 134 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | 3 653.00 | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | 6 018.00 | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 33 061.00 | 39 941.00 | | 33 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | 12 100.00 | | 11 506.00 |
YT Sous‐traitance | 70 362.00 | 67 866.00 | | 70 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 856.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 511.00 | 5 509.00 | | 5 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 429.00 | 3 067.00 | | 12 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 121.00 | 30 600.00 | | 31 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 050.00 | 125 924.00 | | 123 050.00 |