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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 11 262.00 | 4 498.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 560.00 | 12 812.00 | 12 748.00 | 25 560.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CF Disponibilités | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 999.00 | 12 812.00 | 149 187.00 | 161 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 158.00 | 45 666.00 | | 57 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 61 026.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 69 369.00 | 115 492.00 | | 69 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -6 836.00 | -6 836.00 | | -6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 700.00 | 56 300.00 | | 57 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 586.00 | 31 170.00 | | 22 586.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 12 599.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 818.00 | 93 233.00 | | 79 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 187.00 | 208 725.00 | | 149 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 818.00 | 93 233.00 | | 79 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 469.00 | | 614 469.00 | 614 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 469.00 | | 614 469.00 | 614 469.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | 660.00 | | 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 063.00 | 21 680.00 | | 20 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 7 305.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 7 305.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 704.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 18 483.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 387.00 | 671 842.00 | | 622 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 975.00 | 610 816.00 | | 618 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 61 026.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 765.00 | | 795.00 | 24 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | | 795.00 | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852.00 | 960.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 852.00 | 960.00 | | 11 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 836.00 | -6 836.00 | | -6 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VC Groupe et associés | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | 1 100.00 | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 3 178.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 26 290.00 | 28 493.00 | | 26 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 648.00 | 17 530.00 | | 15 648.00 |
YT Sous‐traitance | 171 245.00 | 189 779.00 | | 171 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 1 492.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 748.00 | 2 592.00 | | 9 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 432.00 | 10 600.00 | | 5 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 154.00 | 37 957.00 | | 44 154.00 |
ZE Dividendes | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 198.00 | 238 980.00 | | 218 198.00 |