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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 789.00 | 53 035.00 | 1 755.00 | 54 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 126.00 | 1 026 477.00 | 7 649.00 | 1 034 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 780.00 | 1 379 511.00 | 37 269.00 | 1 416 780.00 |
BT Marchandises | 249 932.00 | 14 471.00 | 235 461.00 | 249 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 351.00 | 462.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
CF Disponibilités | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 839.00 | 16 822.00 | 426 017.00 | 442 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 619.00 | 1 396 333.00 | 463 286.00 | 1 859 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 150.00 | 7 500.00 | | 1 137 150.00 |
DG Autres réserves | | 119 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -618 936.00 | | | -618 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 027.00 | -738 061.00 | | -751 027.00 |
DL TOTAL (I) | -232 813.00 | -611 435.00 | | -232 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 488.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 125.00 | 27 292.00 | | 30 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 125.00 | 28 780.00 | | 30 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 445.00 | 336 595.00 | | 596 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 533.00 | 78 171.00 | | 65 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 632.00 | | |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 981 708.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 974.00 | 1 451 985.00 | | 665 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 286.00 | 869 330.00 | | 463 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 441.00 | | 3 271 441.00 | 3 271 441.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 522.00 | | 3 272 522.00 | 3 272 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 125.00 | |
GE Autres charges | | | -1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 717.00 | 42 932.00 | | 51 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 717.00 | 42 932.00 | | 51 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 856.00 | 300 000.00 | | 389 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 573.00 | 347 448.00 | | 441 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 856.00 | -304 516.00 | | -389 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | -14 432.00 | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 724.00 | 3 878 017.00 | | 3 408 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 751.00 | 4 616 078.00 | | 4 159 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 027.00 | -738 061.00 | | -751 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 960.00 | | 10 998.00 | 1 405 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178.00 | | 1 416 780.00 | 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | | 1 088 916.00 | 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 096.00 | | 10 998.00 | 1 078 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 323.00 | 68 050.00 | | 673 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 323.00 | 68 050.00 | | 673 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 781.00 | 30 125.00 | 28 781.00 | 28 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 389 855.00 | 51 717.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 051.00 | 14 471.00 | 3 051.00 | 3 051.00 |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 402.00 | 404 327.00 | 54 768.00 | 305 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 182.00 | 434 452.00 | 83 549.00 | 334 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 596.00 | 31 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 856.00 | 51 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 445.00 | 596 445.00 | | 596 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VP Divers | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 974.00 | 665 974.00 | | 665 974.00 |