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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 356.00 | 960 097.00 | 31 259.00 | 991 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 463.00 | 1 305 340.00 | 59 123.00 | 1 364 463.00 |
BT Marchandises | 369 329.00 | 8 373.00 | 360 956.00 | 369 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 351.00 | 532.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 99 517.00 | | 99 517.00 | 99 517.00 |
CF Disponibilités | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 589.00 | 70 724.00 | 577 834.00 | 588 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 222.00 | 1 218 000.00 | | 1 953 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 1 137 150.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -1 369 963.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 658.00 | -325 543.00 | | -227 658.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | | | 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 999.00 | 34 108.00 | | 16 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 22 470.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 512.00 | 372 276.00 | | 548 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | 65 168.00 | | 53 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 1 800.00 | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 222 005.00 | 489 135.00 | | 222 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 132.00 | -217 275.00 | | 836 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 950.00 | 733 574.00 | | 789 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 641.00 | | 2 811 641.00 | 2 811 641.00 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 179.00 | | 2 813 179.00 | 2 813 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 999.00 | |
GE Autres charges | | | -2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 318.00 | 33 239.00 | | 11 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 782.00 | 68 708.00 | | 59 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 100.00 | 101 947.00 | | 71 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 055.00 | 97 341.00 | | 71 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | 434.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 057.00 | 97 775.00 | | 72 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 4 172.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 805.00 | 3 007 962.00 | | 2 990 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 463.00 | 3 333 505.00 | | 3 218 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 658.00 | -325 543.00 | | -227 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 024.00 | | 85 156.00 | 1 348 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 578.00 | 26 139.00 | 1 364 463.00 | 42 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 578.00 | 26 139.00 | 1 036 599.00 | 42 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 160.00 | | 85 156.00 | 1 020 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 296.00 | 59 737.00 | 14 821.00 | 750 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 296.00 | 59 737.00 | 14 821.00 | 750 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 002.00 | 45.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 108.00 | 16 999.00 | 34 108.00 | 34 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 269 864.00 | | 59 737.00 | 269 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 576.00 | 8 373.00 | 10 576.00 | 10 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 791.00 | 8 373.00 | 70 313.00 | 582 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 899.00 | 26 374.00 | 104 466.00 | 616 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 372.00 | 44 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 002.00 | 59 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 512.00 | 548 512.00 | | 548 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VI Groupe et associés | 221 808.00 | 221 808.00 | | 221 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VP Divers | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 175.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 016.00 | 105 903.00 | 27 864.00 | 132 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 667.00 | 836 667.00 | | 836 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |