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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 136.00 | 38 944.00 | 15 192.00 | 54 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 276.00 | 828 374.00 | 225 902.00 | 1 054 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 276.00 | 1 167 318.00 | 268 958.00 | 1 436 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 190 045.00 | 5 975.00 | 184 070.00 | 190 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
CF Disponibilités | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 917.00 | 5 975.00 | 281 942.00 | 287 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 193.00 | 1 173 293.00 | 550 901.00 | 1 724 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 550.00 | 10 005.00 | | 545 550.00 |
DH Report à nouveau | -486 147.00 | -227 669.00 | | -486 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 356.00 | -258 478.00 | | -361 356.00 |
DK Provisions réglementées | 11 099.00 | 8 162.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | -290 854.00 | -467 980.00 | | -290 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 916.00 | 19 899.00 | | 10 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 916.00 | 19 899.00 | | 10 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 185.00 | 309 084.00 | | 404 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 602.00 | 47 612.00 | | 47 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 357 289.00 | 831 167.00 | | 357 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 839.00 | 1 187 862.00 | | 830 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 901.00 | 739 782.00 | | 550 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 371.00 | | 2 742 371.00 | 2 742 371.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 151.00 | | 2 743 151.00 | 2 743 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 971.00 | 210 127.00 | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 971.00 | 210 127.00 | | 5 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 907.00 | 7 206.00 | | 8 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 907.00 | 34 933.00 | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | 175 195.00 | | -2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 308.00 | 4 031 288.00 | | 2 777 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 665.00 | 4 289 766.00 | | 3 138 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 356.00 | -258 478.00 | | -361 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 085.00 | | 18 191.00 | 1 418 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 221.00 | | 18 191.00 | 1 090 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 155.00 | 35 163.00 | | 832 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 155.00 | 35 163.00 | | 832 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 162.00 | 2 937.00 | | 8 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 899.00 | 10 916.00 | 19 899.00 | 19 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 061.00 | 13 852.00 | 19 899.00 | 28 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 185.00 | 404 185.00 | | 404 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VC Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VI Groupe et associés | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VP Divers | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 974.00 | 82 110.00 | 27 864.00 | 109 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 839.00 | 830 839.00 | | 830 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |