| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 136.00 | 37 062.00 | 10 074.00 | 47 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 085.00 | 795 093.00 | 247 992.00 | 1 043 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 085.00 | 1 132 155.00 | 285 930.00 | 1 418 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 327 381.00 | 5 368.00 | 322 013.00 | 327 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 220.00 | 5 368.00 | 453 852.00 | 459 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 305.00 | 1 137 523.00 | 739 782.00 | 1 877 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | -227 669.00 | -11.00 | | -227 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 478.00 | -227 658.00 | | -258 478.00 |
DK Provisions réglementées | 8 162.00 | 957.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | -467 980.00 | -216 707.00 | | -467 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 899.00 | 16 999.00 | | 19 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 899.00 | 16 999.00 | | 19 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 084.00 | 548 512.00 | | 309 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 612.00 | 53 402.00 | | 47 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 480.00 | | |
EA Autres dettes | 831 167.00 | 222 005.00 | | 831 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 862.00 | 836 667.00 | | 1 187 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 782.00 | 636 958.00 | | 739 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 959.00 | | 3 762 959.00 | 3 762 959.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 378.00 | | 3 763 378.00 | 3 763 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 127.00 | 59 782.00 | | 210 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 127.00 | 71 100.00 | | 210 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 727.00 | 71 055.00 | | 27 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 206.00 | 1 002.00 | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 933.00 | 72 057.00 | | 34 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 195.00 | -957.00 | | 175 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 288.00 | 2 990 805.00 | | 4 031 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 766.00 | 3 218 464.00 | | 4 289 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 478.00 | -227 658.00 | | -258 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 463.00 | | 53 621.00 | 1 364 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 599.00 | | 53 621.00 | 1 036 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 213.00 | 36 942.00 | | 795 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 213.00 | 36 942.00 | | 795 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957.00 | 7 206.00 | | 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 999.00 | 19 899.00 | 16 999.00 | 16 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 373.00 | 5 368.00 | 8 373.00 | 8 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 851.00 | 5 368.00 | 220 851.00 | 520 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 084.00 | 309 084.00 | | 309 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VI Groupe et associés | 831 167.00 | 831 167.00 | | 831 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VP Divers | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 399.00 | 95 534.00 | 27 864.00 | 123 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 862.00 | 1 187 862.00 | | 1 187 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |