| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 918 469.00 | | 23 918 469.00 | 23 918 469.00 |
AP Constructions | 45 930 001.00 | 11 084 618.00 | 34 845 383.00 | 45 930 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 627.00 | 306 115.00 | 12 512.00 | 318 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 381.00 | 2 526 359.00 | 83 022.00 | 2 609 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 778 478.00 | 13 917 093.00 | 58 859 385.00 | 72 778 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047 985.00 | | 7 047 985.00 | 7 047 985.00 |
BZ Autres créances | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CF Disponibilités | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 218 439.00 | | 7 218 439.00 | 7 218 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 994 917.00 | 13 917 093.00 | 66 077 824.00 | 79 994 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 854 718.00 | -767 610.00 | | -2 854 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709 814.00 | -2 087 107.00 | | -1 709 814.00 |
DL TOTAL (I) | -4 484 532.00 | -2 754 718.00 | | -4 484 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384 834.00 | 18 331 055.00 | | 18 384 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300 623.00 | 49 387 377.00 | | 51 300 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 286 000.00 | | 41 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 537.00 | 526 544.00 | | 815 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 542 356.00 | 68 533 043.00 | | 70 542 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 077 824.00 | 65 778 325.00 | | 66 077 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 729.00 | 2 113 673.00 | | 910 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 406.00 | | 2 300 406.00 | 2 300 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 406.00 | | 2 300 406.00 | 2 300 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 2 448.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 471.00 | 2 448.00 | | 10 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 471.00 | 1 805.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 084.00 | 2 301 857.00 | | 2 318 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 899.00 | 4 388 964.00 | | 4 027 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709 814.00 | -2 087 107.00 | | -1 709 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 823 226.00 | | 100.00 | 72 823 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 848.00 | 72 778 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 848.00 | 72 776 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 823 226.00 | | 100.00 | 72 823 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631 593.00 | 2 332 347.00 | 46 848.00 | 11 631 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 631 593.00 | 2 332 347.00 | 46 848.00 | 11 631 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 300 623.00 | | 51 300 623.00 | 51 300 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
UX Autres créances clients | 7 047 985.00 | | | 7 047 985.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 384 834.00 | 53 829.00 | 18 331 005.00 | 18 384 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 109.00 | 7 135 109.00 | | 7 135 109.00 |
VW T.V.A. | 813 855.00 | 813 855.00 | | 813 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 542 356.00 | 910 729.00 | 69 631 628.00 | 70 542 356.00 |