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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 918 469.00 | | 23 918 469.00 | 23 918 469.00 |
AP Constructions | 45 930 000.00 | 17 127 043.00 | 28 802 957.00 | 45 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 555.00 | 318 555.00 | | 318 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 380.00 | 2 592 880.00 | 16 500.00 | 2 609 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 776 405.00 | 20 038 480.00 | 52 737 926.00 | 72 776 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 497 163.00 | | 14 497 163.00 | 14 497 163.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 581 637.00 | | 14 581 637.00 | 14 581 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 536 892.00 | 20 038 480.00 | 67 498 411.00 | 87 536 892.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 079.00 | -368 995.00 | | -2 015 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849 044.00 | -1 646 083.00 | | -1 849 044.00 |
DL TOTAL (I) | -3 764 123.00 | -1 915 079.00 | | -3 764 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 869 212.00 | 18 669 212.00 | | 18 869 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 880 550.00 | 48 724 157.00 | | 50 880 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 48 920.00 | | 41 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 620.00 | 1 380 201.00 | | 1 863 620.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 262 535.00 | 68 822 493.00 | | 71 262 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 498 411.00 | 66 907 413.00 | | 67 498 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 773.00 | 20 098 336.00 | | 1 712 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 788.00 | | 2 394 788.00 | 2 394 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 788.00 | | 2 394 788.00 | 2 394 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 715.00 | | | 192 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 333.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 333.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 499.00 | 2 397 723.00 | | 2 590 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 543.00 | 4 043 807.00 | | 4 439 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849 044.00 | -1 646 083.00 | | -1 849 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 776 406.00 | | | 72 776 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 776 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 776 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 776 406.00 | | | 72 776 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 003 527.00 | 2 034 952.00 | | 18 003 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 003 527.00 | 2 034 952.00 | | 18 003 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 880 550.00 | | 50 880 550.00 | 50 880 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
UX Autres créances clients | 14 497 163.00 | 14 497 163.00 | | 14 497 163.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | 6 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 669 212.00 | | | 18 669 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 503 624.00 | 14 503 624.00 | | 14 503 624.00 |
VW T.V.A. | 1 658 787.00 | 1 658 787.00 | | 1 658 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 262 535.00 | 1 712 773.00 | 50 880 550.00 | 71 262 535.00 |