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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 918 469.00 | | 23 918 469.00 | 23 918 469.00 |
AP Constructions | 45 930 000.00 | 15 112 902.00 | 30 817 098.00 | 45 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 555.00 | 318 555.00 | | 318 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 380.00 | 2 572 069.00 | 37 310.00 | 2 609 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 776 406.00 | 18 003 527.00 | 54 772 879.00 | 72 776 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 099 866.00 | | 12 099 866.00 | 12 099 866.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134 534.00 | | 12 134 534.00 | 12 134 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 910 941.00 | 18 003 527.00 | 66 907 413.00 | 84 910 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 995.00 | 1 435 467.00 | | -368 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 083.00 | -1 804 463.00 | | -1 646 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 915 079.00 | -268 995.00 | | -1 915 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669 212.00 | 18 466 906.00 | | 18 669 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 724 157.00 | 47 135 140.00 | | 48 724 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 52 238.00 | | 48 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 201.00 | 1 095 582.00 | | 1 380 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 822 493.00 | 66 749 870.00 | | 68 822 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 907 413.00 | 66 480 874.00 | | 66 907 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 098 336.00 | 1 283 674.00 | | 20 098 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 389.00 | | 2 397 389.00 | 2 397 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 389.00 | | 2 397 389.00 | 2 397 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 3 082.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 3 082.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 723.00 | 2 401 835.00 | | 2 397 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 807.00 | 4 206 299.00 | | 4 043 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646 083.00 | -1 804 463.00 | | -1 646 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 776 478.00 | | | 72 776 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 72 776 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 72 776 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 776 478.00 | | | 72 776 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 965 206.00 | 2 038 392.00 | 67.00 | 15 965 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 965 206.00 | 2 038 392.00 | 67.00 | 15 965 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 724 157.00 | | 48 149 157.00 | 48 724 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 099 866.00 | 12 099 866.00 | | 12 099 866.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 669 212.00 | 18 669 212.00 | | 18 669 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109 718.00 | 12 109 718.00 | | 12 109 718.00 |
VW T.V.A. | 1 377 552.00 | 1 377 552.00 | | 1 377 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 822 493.00 | 20 098 336.00 | 48 149 157.00 | 68 822 493.00 |