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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 918 469.00 | | 23 918 469.00 | 23 918 469.00 |
AP Constructions | 45 930 001.00 | 13 098 760.00 | 32 831 241.00 | 45 930 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 627.00 | 317 119.00 | 1 508.00 | 318 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 381.00 | 2 549 327.00 | 60 053.00 | 2 609 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 776 478.00 | 15 965 207.00 | 56 811 272.00 | 72 776 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612 816.00 | | 9 612 816.00 | 9 612 816.00 |
BZ Autres créances | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CF Disponibilités | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 603.00 | | 9 669 603.00 | 9 669 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 446 081.00 | 15 965 207.00 | 66 480 874.00 | 82 446 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 468.00 | -2 854 718.00 | | 1 435 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804 464.00 | -1 709 814.00 | | -1 804 464.00 |
DL TOTAL (I) | -268 996.00 | -4 464 532.00 | | -268 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 466 908.00 | 18 384 834.00 | | 18 466 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 135 141.00 | 51 300 623.00 | | 47 135 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 238.00 | 41 363.00 | | 52 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 583.00 | 815 537.00 | | 1 095 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 749 870.00 | 70 542 356.00 | | 66 749 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 480 874.00 | 66 077 824.00 | | 66 480 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 674.00 | 910 729.00 | | 1 283 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 753.00 | | 2 398 753.00 | 2 398 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 753.00 | | 2 398 753.00 | 2 398 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 1 371.00 | | 3 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 10 471.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | 10 471.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 836.00 | 2 318 084.00 | | 2 401 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 300.00 | 4 027 899.00 | | 4 206 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 804 464.00 | -1 709 814.00 | | -1 804 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 776 478.00 | | | 72 776 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 776 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 776 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 776 478.00 | | | 72 776 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917 093.00 | 2 048 114.00 | | 13 917 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917 093.00 | 2 048 114.00 | | 13 917 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 612 816.00 | | | 9 612 816.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 466 908.00 | 135 853.00 | 18 331 055.00 | 18 466 908.00 |
VI Groupe et associés | 47 135 141.00 | | 46 560 141.00 | 47 135 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665 301.00 | 9 665 301.00 | | 9 665 301.00 |
VW T.V.A. | 1 093 894.00 | 1 093 894.00 | | 1 093 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 749 870.00 | 1 283 674.00 | 64 891 196.00 | 66 749 870.00 |