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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 864.00 | 136 919.00 | 37 945.00 | 174 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 905.00 | 136 919.00 | 150 985.00 | 287 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
110 Total général Actif | 409 886.00 | 136 919.00 | 272 967.00 | 409 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 347.00 | 261 850.00 | | 261 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 605.00 | 80 808.00 | | 85 605.00 |
230 Autres produits | 9 725.00 | 2 008.00 | | 9 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 677.00 | 344 667.00 | | 356 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 491.00 | 88 510.00 | | 90 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -600.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 60 027.00 | 58 870.00 | | 60 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 2 558.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 964.00 | 121 658.00 | | 133 964.00 |
252 Charges sociales | 14 130.00 | 12 380.00 | | 14 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 585.00 | 19 629.00 | | 14 585.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 542.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 346.00 | 303 547.00 | | 316 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 331.00 | 41 120.00 | | 40 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 510.00 | 991.00 | | 1 510.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | 2 252.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 925.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 237.00 | | 5 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 468.00 | 33 697.00 | | 34 468.00 |