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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 458.00 | 106 967.00 | 58 491.00 | 165 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 642.00 | 106 967.00 | 171 675.00 | 278 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
072 Créances – Autres | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
084 Disponibilités | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
110 Total général Actif | 365 593.00 | 106 967.00 | 258 626.00 | 365 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 674.00 | | | 375 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
252 Charges sociales | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 213.00 | | | 365 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 928.00 | | | 6 928.00 |