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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 084.00 | 149 311.00 | 31 773.00 | 181 084.00 |
040 Immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 124.00 | 149 311.00 | 144 813.00 | 294 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
072 Créances – Autres | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
084 Disponibilités | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
110 Total général Actif | 421 196.00 | 149 311.00 | 271 886.00 | 421 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 818.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 871.00 | 261 347.00 | | 268 871.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 885.00 | 85 605.00 | | 75 885.00 |
230 Autres produits | 7 943.00 | 9 725.00 | | 7 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 699.00 | 356 677.00 | | 352 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 441.00 | 90 491.00 | | 93 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | 35.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 69 677.00 | 60 027.00 | | 69 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 2 639.00 | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 952.00 | 133 964.00 | | 136 952.00 |
252 Charges sociales | 18 838.00 | 14 130.00 | | 18 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 341.00 | 14 585.00 | | 13 341.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 474.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 562.00 | 316 346.00 | | 335 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 137.00 | 40 331.00 | | 17 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | 1 510.00 | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 606.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 385.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 5 382.00 | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 559.00 | 34 468.00 | | 15 559.00 |