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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 570.00 | 123 292.00 | 50 279.00 | 173 570.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 755.00 | 123 292.00 | 163 463.00 | 286 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
072 Créances – Autres | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
084 Disponibilités | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
110 Total général Actif | 446 140.00 | 123 292.00 | 322 848.00 | 446 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 731.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 785.00 | 300 500.00 | | 217 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 199.00 | 75 019.00 | | 78 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 964.00 | 154.00 | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 447.00 | 375 674.00 | | 322 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 406.00 | 116 348.00 | | 75 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | 1 629.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 64 259.00 | 68 081.00 | | 64 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 2 960.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 405.00 | 145 391.00 | | 122 405.00 |
252 Charges sociales | 10 206.00 | 13 725.00 | | 10 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 325.00 | 16 527.00 | | 16 325.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 551.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 930.00 | 365 213.00 | | 290 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 517.00 | 10 460.00 | | 31 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 149.00 | 3 250.00 | | 5 149.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 393.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 5 211.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 178.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 243.00 | 6 928.00 | | 34 243.00 |