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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 424.00 | 20 736.00 | 1 688.00 | 22 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 222.00 | | 1 525 222.00 | 1 525 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 831.00 | 21 536.00 | 2 345 295.00 | 2 366 831.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 924.00 | 21 536.00 | 2 462 388.00 | 2 483 924.00 |
CU Autres participations | 816 985.00 | | 816 985.00 | 816 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 863.00 | 682 863.00 | | 682 863.00 |
DH Report à nouveau | -136 926.00 | -149 431.00 | | -136 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 362.00 | 12 505.00 | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 653.00 | 2 349 291.00 | | 2 367 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 485.00 | 94 489.00 | | 91 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 206.00 | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | 9 725.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 735.00 | 104 420.00 | | 94 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 388.00 | 2 453 711.00 | | 2 462 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 735.00 | 104 420.00 | | 94 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 818.00 | 85 793.00 | | 85 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 457.00 | 73 288.00 | | 67 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 362.00 | 12 505.00 | | 18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 631.00 | | 55 200.00 | 2 311 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 407.00 | | 55 200.00 | 2 288 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 078.00 | 4 457.00 | | 17 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 333.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 4 124.00 | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 222.00 | | | 1 525 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 599.00 | 977.00 | 1 526 622.00 | 1 527 599.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 3 276.00 | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | 3 733.00 | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 2 671.00 | 4 610.00 | | 2 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 854.00 | 9 052.00 | | 3 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 196.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | 4 472.00 | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 280.00 | 10 980.00 | | 11 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694.00 | 3 120.00 | | 1 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 928.00 | 17 395.00 | | 10 928.00 |