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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583 881.00 | | 1 583 881.00 | 1 583 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 417 089.00 | 16 223.00 | 2 400 866.00 | 2 417 089.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 531.00 | | 91 531.00 | 91 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 620.00 | 16 223.00 | 2 492 397.00 | 2 508 620.00 |
CU Autres participations | 816 985.00 | | 816 985.00 | 816 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 863.00 | 682 863.00 | | 682 863.00 |
DH Report à nouveau | -118 564.00 | -136 926.00 | | -118 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 993.00 | 18 362.00 | | 35 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 646.00 | 2 367 653.00 | | 2 403 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 770.00 | 91 485.00 | | 86 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 166.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | 3 084.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 751.00 | 94 735.00 | | 88 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 397.00 | 2 462 388.00 | | 2 492 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 751.00 | 94 735.00 | | 88 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 203.00 | 7 050.00 | | 6 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 640.00 | 22 138.00 | | 14 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 073.00 | 85 818.00 | | 79 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 081.00 | 67 457.00 | | 43 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 993.00 | 18 362.00 | | 35 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 831.00 | | 58 659.00 | 2 366 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 400 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 401.00 | 2 417 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 16 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 607.00 | | 58 659.00 | 2 343 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 1 240.00 | 6 553.00 | 21 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 1 240.00 | 5 753.00 | 20 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583 881.00 | | | 1 583 881.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 550.00 | 3 668.00 | 1 583 881.00 | 1 587 550.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |