| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 16 568.00 | 780.00 | 17 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 606 638.00 | | 1 606 638.00 | 1 606 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 971.00 | 16 568.00 | 2 424 404.00 | 2 440 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 673.00 | 16 568.00 | 2 463 105.00 | 2 479 673.00 |
CU Autres participations | 816 985.00 | | 816 985.00 | 816 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 863.00 | 682 863.00 | | 682 863.00 |
DH Report à nouveau | -82 572.00 | -118 564.00 | | -82 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | 35 993.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 426.00 | 2 403 646.00 | | 2 436 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 265.00 | 86 770.00 | | 18 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 170.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 1 811.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 679.00 | 88 751.00 | | 26 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 105.00 | 2 492 397.00 | | 2 463 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 679.00 | 88 751.00 | | 26 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | 6 203.00 | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 193.00 | 14 640.00 | | 14 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 207.00 | 79 073.00 | | 91 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 426.00 | 43 081.00 | | 58 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | 35 993.00 | | 32 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 089.00 | | 51 547.00 | 2 417 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 665.00 | 2 423 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 665.00 | 2 440 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | | 1 125.00 | 16 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 866.00 | | 50 422.00 | 2 400 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 223.00 | 345.00 | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 345.00 | | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 606 638.00 | | 1 606 638.00 | 1 606 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 733.00 | 3 095.00 | 1 606 638.00 | 1 609 733.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 2 506.00 | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 453.00 | 4 049.00 | | 15 453.00 |
ST Autres comptes | 3 010.00 | 2 314.00 | | 3 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 234.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | 2 740.00 | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 10 080.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 179.00 | 1 821.00 | | 3 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 464.00 | 6 363.00 | | 18 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |