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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 24 952.00 | 11 818.00 | 36 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 698 297.00 | | 1 698 297.00 | 1 698 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 172.00 | 24 952.00 | 2 440 221.00 | 2 465 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 208.00 | 24 952.00 | 2 485 256.00 | 2 510 208.00 |
CU Autres participations | 730 105.00 | | 730 105.00 | 730 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 833.00 | 55 854.00 | | 58 833.00 |
DG Autres réserves | 567 957.00 | 511 359.00 | | 567 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | 59 577.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 635.00 | 2 376 790.00 | | 2 385 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 844.00 | 6 498.00 | | 50 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 307.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | 10 009.00 | | 13 088.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 621.00 | 52 313.00 | | 99 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 256.00 | 2 429 104.00 | | 2 485 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 621.00 | 52 313.00 | | 99 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | 6 677.00 | | 3 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 924.00 | 14 420.00 | | 8 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 841.00 | 117 283.00 | | 57 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 996.00 | 57 706.00 | | 48 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | 59 577.00 | | 8 845.00 |