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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | 9 000.00 | 79 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108.00 | 5 231.00 | 878.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 264.00 | 29 370.00 | 11 895.00 | 41 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 841.00 | 46 280.00 | 105 561.00 | 151 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 658.00 | | 157 658.00 | 157 658.00 |
BN En cours de production de biens | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 956.00 | 1 300.00 | 109 656.00 | 110 956.00 |
BZ Autres créances | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 642.00 | 1 300.00 | 311 342.00 | 312 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 483.00 | 47 580.00 | 416 903.00 | 464 483.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
DH Report à nouveau | -96 619.00 | | | -96 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | -96 619.00 | | 66 310.00 |
DL TOTAL (I) | 122 350.00 | 56 039.00 | | 122 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 492.00 | 148 782.00 | | 89 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 2 608.00 | | 2 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 142.00 | 143 528.00 | | 108 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 959.00 | 51 112.00 | | 34 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 079.00 | | |
EA Autres dettes | 28 809.00 | 86 092.00 | | 28 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 554.00 | 438 201.00 | | 294 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 903.00 | 494 240.00 | | 416 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 070.00 | 5 018.00 | 13 808.00 | 55 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 5 018.00 | 13 808.00 | 43 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 390.00 | 5 018.00 | 13 808.00 | 43 390.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 070.00 | 5 018.00 | 13 808.00 | 55 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 070.00 | 5 018.00 | 13 808.00 | 55 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 639.00 | 132 619.00 | 7 020.00 | 139 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 099.00 | 276 478.00 | 16 621.00 | 293 099.00 |