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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | 9 000.00 | 79 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 108.00 | 5 452.00 | 657.00 | 6 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 810.00 | 31 979.00 | 13 831.00 | 45 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 386.00 | 49 111.00 | 107 276.00 | 156 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 449.00 | | 169 449.00 | 169 449.00 |
BN En cours de production de biens | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
BZ Autres créances | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 993.00 | | 331 993.00 | 331 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 379.00 | 49 111.00 | 439 268.00 | 488 379.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
DH Report à nouveau | -30 309.00 | -96 619.00 | | -30 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 66 310.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 164 853.00 | 122 350.00 | | 164 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 105.00 | 89 492.00 | | 82 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 2 645.00 | | 2 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | 1 455.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 581.00 | 108 142.00 | | 108 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | 34 959.00 | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 23 157.00 | 28 809.00 | | 23 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 513.00 | 29 052.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 416.00 | 294 554.00 | | 274 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 268.00 | 416 903.00 | | 439 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 105.00 | 40 013.00 | 42 092.00 | 82 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 303.00 | 129 283.00 | 7 020.00 | 136 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 869.00 | 227 777.00 | 42 092.00 | 269 869.00 |