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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 20 039.00 | 1 298.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 778.00 | 57 123.00 | 15 655.00 | 72 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 284.00 | 79 842.00 | 122 442.00 | 202 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 663.00 | | 184 663.00 | 184 663.00 |
BN En cours de production de biens | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 078.00 | 3 792.00 | 112 286.00 | 116 078.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 250.00 | 3 792.00 | 467 458.00 | 471 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 534.00 | 83 634.00 | 589 901.00 | 673 534.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 66 857.00 | 58 665.00 | | 66 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 448.00 | 8 192.00 | | 121 448.00 |
DL TOTAL (I) | 300 505.00 | 179 057.00 | | 300 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 193.00 | 76 278.00 | | 53 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | 32 630.00 | | 36 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 677.00 | 112 126.00 | | 81 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 876.00 | 59 508.00 | | 66 876.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 10 743.00 | | 9 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 146.00 | 25 828.00 | | 41 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 396.00 | 317 229.00 | | 289 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 901.00 | 496 285.00 | | 589 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 183.00 | 11 901.00 | 1 242.00 | 69 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 503.00 | 11 901.00 | 1 242.00 | 66 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 193.00 | 23 445.00 | 29 748.00 | 53 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 658.00 | 170 958.00 | 6 700.00 | 177 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 396.00 | 259 648.00 | 29 748.00 | 289 396.00 |