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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 11 571.00 | 9 588.00 | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 123.00 | 39 995.00 | 25 128.00 | 65 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 771.00 | 54 246.00 | 140 525.00 | 194 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
BN En cours de production de biens | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 214.00 | 336.00 | 70 878.00 | 71 214.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 615.00 | 336.00 | 312 279.00 | 312 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 386.00 | 54 582.00 | 452 804.00 | 507 386.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
DH Report à nouveau | -29 324.00 | | | -29 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 336.00 | -29 324.00 | | 55 336.00 |
DL TOTAL (I) | 180 865.00 | 125 529.00 | | 180 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 158.00 | 223 355.00 | | 87 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 820.00 | 15 631.00 | | 24 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 89 157.00 | | 73 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | 51 348.00 | | 45 062.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 7 998.00 | | 2 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 047.00 | 78 641.00 | | 39 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 939.00 | 466 579.00 | | 271 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 804.00 | 592 107.00 | | 452 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 025.00 | | 1 125 025.00 | 1 125 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 025.00 | | 1 125 025.00 | 1 125 025.00 |
FM Production stockée | | | 14 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 4 610.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 5 710.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 10 337.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 885.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -7 175.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 104.00 | 951 661.00 | | 1 157 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 767.00 | 980 985.00 | | 1 101 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 336.00 | -29 324.00 | | 55 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 069.00 | 16 177.00 | | 38 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 16 177.00 | | 35 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 158.00 | 22 944.00 | 64 215.00 | 87 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 838.00 | 82 818.00 | 7 020.00 | 89 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 939.00 | 207 725.00 | 64 215.00 | 271 939.00 |