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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 413.00 | | 893 413.00 | 893 413.00 |
CF Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 424.00 | | 903 424.00 | 903 424.00 |
CU Autres participations | 893 413.00 | | 893 413.00 | 893 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | | | 921.00 |
DG Autres réserves | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DH Report à nouveau | | -5 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 349.00 | 23 861.00 | | 68 349.00 |
DK Provisions réglementées | 4 934.00 | 210.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 456 518.00 | 383 445.00 | | 456 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 196.00 | 508 000.00 | | 440 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 4 387.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 23 315.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 906.00 | 535 702.00 | | 446 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 424.00 | 919 147.00 | | 903 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 724.00 | 210.00 | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 211.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -210.00 | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 989.00 | 24 995.00 | | 79 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 640.00 | 1 134.00 | | 11 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 349.00 | 23 861.00 | | 68 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 413.00 | | | 893 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 413.00 | | | 893 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | 4 724.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 4 724.00 | | 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 196.00 | 73 391.00 | 291 830.00 | 440 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 906.00 | 80 101.00 | 291 830.00 | 446 906.00 |