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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 503.00 | | 1 107 503.00 | 1 107 503.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 640.00 | | 1 185 640.00 | 1 185 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 099 917.00 | | 1 099 917.00 | 1 099 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 189.00 | 25 594.00 | | 30 189.00 |
DG Autres réserves | 537 584.00 | 486 291.00 | | 537 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 314.00 | 91 888.00 | | 149 314.00 |
DK Provisions réglementées | 27 292.00 | 24 043.00 | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 189.00 | 992 625.00 | | 1 109 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 387.00 | 149 954.00 | | 75 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 951.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 451.00 | 151 005.00 | | 76 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 640.00 | 1 143 631.00 | | 1 185 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 450.00 | 151 005.00 | | 76 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 249.00 | 4 785.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 4 785.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -4 785.00 | | -3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 046.00 | 99 974.00 | | 155 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732.00 | 8 087.00 | | 5 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 314.00 | 91 888.00 | | 149 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 417.00 | | 10 086.00 | 1 097 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 417.00 | | 10 086.00 | 1 097 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 043.00 | 3 249.00 | | 24 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 043.00 | 3 249.00 | | 24 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 586.00 | 86.00 | 7 500.00 | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 1 086.00 | 7 500.00 | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |