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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 413.00 | | 893 413.00 | 893 413.00 |
CF Disponibilités | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 332.00 | | 916 332.00 | 916 332.00 |
CU Autres participations | 893 413.00 | | 893 413.00 | 893 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 798.00 | 4 339.00 | | 7 798.00 |
DG Autres réserves | 148 162.00 | 82 436.00 | | 148 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 742.00 | 69 186.00 | | 77 742.00 |
DK Provisions réglementées | 14 388.00 | 9 661.00 | | 14 388.00 |
DL TOTAL (I) | 612 900.00 | 530 431.00 | | 612 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 663.00 | 368 822.00 | | 296 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 6 022.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 911.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 432.00 | 375 755.00 | | 303 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 332.00 | 906 186.00 | | 916 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | -4 727.00 | | -4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 478.00 | 79 980.00 | | 87 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 735.00 | 10 794.00 | | 9 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 742.00 | 69 186.00 | | 77 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 413.00 | | | 893 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893 413.00 | | | 893 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893 413.00 | | | 893 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 413.00 | | | 893 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 663.00 | 74 177.00 | 222 486.00 | 296 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 432.00 | 80 946.00 | 222 486.00 | 303 432.00 |