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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 417.00 | | 1 097 417.00 | 1 097 417.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 631.00 | | 1 143 631.00 | 1 143 631.00 |
CU Autres participations | 1 097 417.00 | | 1 097 417.00 | 1 097 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 594.00 | 11 685.00 | | 25 594.00 |
DG Autres réserves | 486 291.00 | 222 017.00 | | 486 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 888.00 | 278 183.00 | | 91 888.00 |
DK Provisions réglementées | 24 043.00 | 19 257.00 | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 992 625.00 | 895 952.00 | | 992 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 954.00 | 223 716.00 | | 149 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 961.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 005.00 | 224 777.00 | | 151 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 631.00 | 1 120 730.00 | | 1 143 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 785.00 | 4 870.00 | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 4 870.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | -4 870.00 | | -4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 974.00 | 287 426.00 | | 99 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087.00 | 9 244.00 | | 8 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 888.00 | 278 183.00 | | 91 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 417.00 | | | 1 097 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 417.00 | | | 1 097 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 257.00 | 4 785.00 | | 19 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 257.00 | 4 785.00 | | 19 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 134.00 | 74 159.00 | 74 975.00 | 149 134.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 185.00 | 75 210.00 | 74 975.00 | 150 185.00 |