| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 508.00 | 2 985.00 | 2 523.00 | 5 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 20 648.00 | 20 136.00 | 40 784.00 |
040 Immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 277.00 | 23 634.00 | 67 644.00 | 91 277.00 |
060 Stock marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
110 Total général Actif | 96 290.00 | 23 634.00 | 72 656.00 | 96 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 641.00 | 244 066.00 | | 258 641.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 7.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 114.00 | 244 073.00 | | 259 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 321.00 | 39 645.00 | | 20 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 156.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 926.00 | 80 434.00 | | 93 926.00 |
242 Autres charges externes. | 64 953.00 | 55 680.00 | | 64 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 3 119.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 656.00 | 43 393.00 | | 40 656.00 |
252 Charges sociales | 3 074.00 | 2 936.00 | | 3 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 475.00 | 2 388.00 | | 10 475.00 |
262 Autres charges | 16 084.00 | 111.00 | | 16 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 635.00 | 227 862.00 | | 251 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 479.00 | 16 211.00 | | 7 479.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 9.00 | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 7 582.00 | 5 843.00 | | 7 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 832.00 | 1 267.00 | | 3 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 1 166.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 463.00 | 7 944.00 | | 3 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |