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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 508.00 | 4 359.00 | 1 149.00 | 5 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 784.00 | 24 723.00 | 24 062.00 | 48 784.00 |
040 Immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 277.00 | 29 082.00 | 70 195.00 | 99 277.00 |
060 Stock marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
110 Total général Actif | 110 532.00 | 29 082.00 | 81 450.00 | 110 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 049.00 | 258 641.00 | | 267 049.00 |
230 Autres produits | | 473.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 050.00 | 259 114.00 | | 267 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 315.00 | 20 321.00 | | 1 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | -22.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 892.00 | 93 926.00 | | 132 892.00 |
242 Autres charges externes. | 83 784.00 | 64 953.00 | | 83 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 2 169.00 | | 4 003.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 739.00 | 40 656.00 | | 45 739.00 |
252 Charges sociales | 2 761.00 | 3 074.00 | | 2 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 449.00 | 10 475.00 | | 5 449.00 |
262 Autres charges | | 16 084.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 276 025.00 | 251 635.00 | | 276 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 975.00 | 7 479.00 | | -8 975.00 |
280 Produits financiers | | 262.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 333.00 | 7 667.00 | | 12 333.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 7 582.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 546.00 | 3 832.00 | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 531.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -351.00 | 3 463.00 | | -351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |