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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 508.00 | 5 249.00 | 259.00 | 5 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 848.00 | 31 565.00 | 29 283.00 | 60 848.00 |
040 Immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 086.00 | 36 814.00 | 75 273.00 | 112 086.00 |
060 Stock marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
110 Total général Actif | 121 638.00 | 36 814.00 | 84 824.00 | 121 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 533.00 | 267 049.00 | | 326 533.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 545.00 | 267 050.00 | | 328 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 315.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 214.00 | 81.00 | | -2 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 457.00 | 132 892.00 | | 130 457.00 |
242 Autres charges externes. | 124 990.00 | 83 784.00 | | 124 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 4 003.00 | | 3 303.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 125.00 | 45 739.00 | | 46 125.00 |
252 Charges sociales | 6 180.00 | 2 761.00 | | 6 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | 5 449.00 | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 609.00 | 276 025.00 | | 316 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 936.00 | -8 975.00 | | 11 936.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 333.00 | | |
294 Charges financières | 2 061.00 | 67.00 | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | 2 546.00 | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 096.00 | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 119.00 | -351.00 | | 7 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |