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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 795.00 | 39 055.00 | 32 740.00 | 71 795.00 |
040 Immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 034.00 | 44 563.00 | 78 470.00 | 123 034.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
110 Total général Actif | 131 364.00 | 44 563.00 | 86 800.00 | 131 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 826.00 | 326 533.00 | | 342 826.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 2 012.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 155.00 | 328 545.00 | | 343 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 085.00 | -2 214.00 | | 2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 627.00 | 130 457.00 | | 137 627.00 |
242 Autres charges externes. | 131 948.00 | 124 990.00 | | 131 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | 3 303.00 | | 6 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 942.00 | 46 125.00 | | 36 942.00 |
252 Charges sociales | 3 980.00 | 6 180.00 | | 3 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | 7 732.00 | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 761.00 | 316 609.00 | | 326 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 394.00 | 11 936.00 | | 16 394.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 2 944.00 | 2 061.00 | | 2 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 580.00 | 1 195.00 | | 3 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 1 561.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 584.00 | 7 119.00 | | 7 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |