| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 039.00 | 4 905.00 | 10 134.00 | 15 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 505.00 | 26 900.00 | 144 604.00 | 171 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 845.00 | 31 805.00 | 467 039.00 | 498 845.00 |
060 Stock marchandises | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
072 Créances – Autres | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
084 Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
110 Total général Actif | 546 133.00 | 31 805.00 | 514 327.00 | 546 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 816.00 | | | 462 816.00 |
230 Autres produits | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 927.00 | | | 468 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
242 Autres charges externes. | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
252 Charges sociales | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 776.00 | | | 422 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
294 Charges financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 837.00 | | | 172 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 707.00 | | | 368 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |