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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 29 491.00 | 8 572.00 | 38 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 903.00 | 32 330.00 | 8 572.00 | 40 903.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 277.00 | 32 330.00 | 158 946.00 | 191 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
DL TOTAL (I) | -319.00 | | | -319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 811.00 | | | 476 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 447.00 | | | 405 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 792.00 | | | 405 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 575.00 | | | 564 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 551.00 | | | 566 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 109.00 | | | 509 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 205.00 | 40 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 705.00 | 38 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 769.00 | | | 181 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 131.00 | 11 257.00 | 61 058.00 | 82 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | 984.00 | 11 876.00 | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | 10 273.00 | 49 181.00 | 68 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VI Groupe et associés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |