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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 039.00 | 9 651.00 | 5 387.00 | 15 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 929.00 | 47 212.00 | 129 716.00 | 176 929.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 268.00 | 56 864.00 | 447 403.00 | 504 268.00 |
060 Stock marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
084 Disponibilités | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
110 Total général Actif | 555 527.00 | 56 864.00 | 498 662.00 | 555 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 199.00 | | | 470 199.00 |
230 Autres produits | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 592.00 | | | 475 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -811.00 | | | -811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
242 Autres charges externes. | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
252 Charges sociales | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
262 Autres charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 191.00 | | | 424 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
294 Charges financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 845.00 | | | 498 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |