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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 039.00 | 13 731.00 | 1 307.00 | 15 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 769.00 | 68 399.00 | 113 369.00 | 181 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 109.00 | 82 131.00 | 426 977.00 | 509 109.00 |
060 Stock marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
072 Créances – Autres | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
084 Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
110 Total général Actif | 563 679.00 | 82 131.00 | 481 548.00 | 563 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 649.00 | | | 505 649.00 |
230 Autres produits | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 481.00 | | | 516 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 307.00 | | | 141 307.00 |
242 Autres charges externes. | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
252 Charges sociales | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 029.00 | | | 483 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 457.00 | | | 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 268.00 | | | 504 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |