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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559.00 | 4 837.00 | 4 722.00 | 9 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 719.00 | 4 837.00 | 14 882.00 | 19 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 598.00 | 3 134.00 | 177 465.00 | 180 598.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 457.00 | 3 134.00 | 368 324.00 | 371 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 176.00 | 7 970.00 | 383 206.00 | 391 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 598.00 | 64 111.00 | | 104 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 678.00 | 50 488.00 | | 38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 159 777.00 | 131 098.00 | | 159 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | 7 508.00 | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 719.00 | 29 541.00 | | 61 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 835.00 | 74 984.00 | | 140 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | 43 761.00 | | 18 159.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 429.00 | 155 807.00 | | 223 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 206.00 | 286 905.00 | | 383 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 429.00 | 153 307.00 | | 223 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 022.00 | | 2 560.00 | 18 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863.00 | | 19 719.00 | 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | 9 559.00 | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | | 2 560.00 | 7 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601.00 | 1 235.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 1 235.00 | | 3 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 176 848.00 | | | 176 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |