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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 822.00 | 13 908.00 | 19 914.00 | 33 822.00 |
040 Immobilisations financières | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 213.00 | 13 908.00 | 59 305.00 | 73 213.00 |
060 Stock marchandises | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 262.00 | 26 256.00 | 194 006.00 | 220 262.00 |
072 Créances – Autres | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
084 Disponibilités | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 712.00 | 26 256.00 | 444 456.00 | 470 712.00 |
110 Total général Actif | 543 924.00 | 40 164.00 | 503 761.00 | 543 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |