| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 395.00 | 25 206.00 | 43 189.00 | 68 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 827.00 | 25 206.00 | 83 621.00 | 108 827.00 |
BT Marchandises | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 086.00 | 13 428.00 | 187 658.00 | 201 086.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CF Disponibilités | 365 318.00 | | 365 318.00 | 365 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 021.00 | 13 428.00 | 639 593.00 | 653 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 848.00 | 38 635.00 | 723 214.00 | 761 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 734.00 | 144 540.00 | | 166 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 583.00 | 47 694.00 | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 261 317.00 | 243 734.00 | | 261 317.00 |
DP Provisions pour risques | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 431.00 | 11 538.00 | | 42 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 910.00 | 57 719.00 | | 111 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 211.00 | 100 680.00 | | 187 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 076.00 | 74 870.00 | | 107 076.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 5 331.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 000.00 | 250 137.00 | | 454 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 214.00 | 501 766.00 | | 723 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 286.00 | 245 550.00 | | 426 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 342.00 | | 39 048.00 | 91 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 562.00 | 108 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 562.00 | 68 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | | 38 416.00 | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 800.00 | | 632.00 | 39 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 961.00 | 11 518.00 | 3 273.00 | 16 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 11 518.00 | 3 273.00 | 16 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
6T Sur comptes clients | 7 558.00 | 5 870.00 | | 7 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | 5 870.00 | | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | 5 870.00 | | 15 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 211.00 | 187 211.00 | | 187 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 145.00 | 14 431.00 | 27 714.00 | 42 145.00 |
VI Groupe et associés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 407.00 | 248 407.00 | | 248 407.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 000.00 | 426 286.00 | 27 714.00 | 454 000.00 |