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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 126.00 | 8 455.00 | 1 671.00 | 10 126.00 |
040 Immobilisations financières | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 853.00 | 8 455.00 | 40 398.00 | 48 853.00 |
060 Stock marchandises | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 291.00 | 7 763.00 | 268 528.00 | 276 291.00 |
072 Créances – Autres | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 92 944.00 | | 92 944.00 | 92 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 771.00 | 7 763.00 | 444 009.00 | 451 771.00 |
110 Total général Actif | 500 624.00 | 16 217.00 | 484 407.00 | 500 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |