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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 515.00 | | 184 515.00 | 184 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
BZ Autres créances | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DH Report à nouveau | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
DL TOTAL (I) | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 637.00 | | | 181 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 768.00 | | | 234 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 795.00 | | 1 500.00 | 188 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 795.00 | | 1 500.00 | 188 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 515.00 | | | 184 515.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 555.00 | 43 040.00 | 184 515.00 | 227 555.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |