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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
DL TOTAL (I) | 113 638.00 | | | 113 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 100.00 | 15 099.00 | 120 000.00 | 135 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |